Afkortingen:
1e TR = 1e tussentijdse rapportage
2e TR = 2e tussentijdse rapportage
B = begroting
KN = kadernota
Door de afronding kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.
2017 | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Baten | Lasten |
Programma 1 Gebiedsgericht werken | ||
0,5 FTE buurtregisseur en instellen cie. Gebiedsgericht werken (B2016) | 45.767 | |
Programma 2 Economie en vastgoed | ||
Compensatie maatregelen tijdens reconstructie centrum Geldrop (B2016) | 44.315 | |
Eenmalige subsidie Centrum- en Lintenmanagement Mierlo (B2017) | 25.000 | |
Programma 3 Veiligheid en handhaving | ||
Restitutie batig saldo 2016 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (2e TR 2017) | -100.570 | |
Programma 4 Bestuurlijke samenwerking | ||
Programma 5 Sociale zaken en armoedebeleid | ||
Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur | ||
Openbare gezondheidszorg; Gezond in de stad (KN2016) | 8.155 | |
Re-organisatie welzijnsopbouwwerk (KN2016) | 50.000 | |
Verkoopopbrengst inventaris Cultureel Centrum Hofdael (2e TR 2017) | 391.520 | |
Investering speeltuin De Viking | 59.778 | |
Kosten Wmo | 1.250.000 | |
Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs | ||
Kosten transities | 1.155.518 | |
Programma 8 Democratisch bestuur | ||
Verkiezingen (B2016) | 52.469 | |
Basisregistratie Grootschalige Topografie fase 2 (B2016) | 21.845 | |
Salaris voormalige wethouder (KN2016) | -98.500 | |
Wachtgeld voormalige wethouder (KN2016) | 50.700 | |
Leges paspoorten/ID-kaarten (KN2016) | 70.000 | |
Restitutie "Breedband in/voor het Stedelijk Gebied Ehv. fase 2" (2e TR 2017) | -91.799 | |
Programma 9 Natuur, milieu en duurzaamheid | ||
Extra budget duurzaamheidsbeleid in 2016 t/m 2019 (B2016) | 25.000 | |
Investering "Versnellen verduurzamen openbare verlichting" (B2017) | 25.000 | |
Investering "Verduurzamen gemeentelijk vastgoed" (B2017) | 50.000 | |
Investering "Duurzaamheidslening niet gemeentelijke gebouwen" (B2017) | 100.000 | |
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid (2e TR 2017) | 32.237 | |
Programma 10 Bereikbaarheid en verkeer | ||
Inspectie wegen en reinigen kunstwerken (B2016) | 16.399 | |
Schade brug Brugstraat (1e TR 2017) | 8.460 | |
Programma 11 Bouwen en wonen | ||
Verkoop Heilige Geeststraat 3 (1e TR 2017) | 583.821 | |
Eenmalig vervallen werkbudget Reconstructie werkgebied (2e TR 2017) | -19.474 | |
Inkomsten en uitgaven grondexploitatie | 21.910.461 | 13.605.352 |
Programma 12 Financiën | ||
Beveiligingskosten (1e TR 2017) | 16.543 | |
Diversen | ||
Post onvoorzien programma 1 t/m 12 (B2016) | 0 | |
Onderuitputting kapitaallasten (B2017) | 513.386 | |
Ambtsjubilea (B2016) | 9.589 | |
Subtotaal vóór mutaties reserves | 23.469.188 | 16.341.783 |
Mutaties reserves | ||
Algemene reserve | 74.641 | 953.111 |
Algemene reserve grondexploitaties | 2.598.588 | 882.433 |
Resultaat dienstjaar 2016 | 508.098 | |
Reserve Uitwerking strategische visie | 1.874 | |
Reserve Bovenwijkse voorzieningen | 1.252.997 | |
Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo | 187.788 | |
Dekkingsreserve Parkeren Frisostraat-Margrietstraat | 12.770 | |
Dekkingsreserve P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat | 710.114 | |
Dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus | 233.753 | |
Dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk | 97.404 | |
Reserve Investering speeltuin De Viking | 59.778 | |
Reserve Personeel en organisatie | 109.589 | 109.589 |
Reserve Gemeentelijke huisvesting | 1.200.000 | |
Dekkingsreserve Bouw vergaderaccommodatie | 1.200.000 | |
Reserve Leefbaarheidsfonds | 109.585 | 533.724 |
Reserve Fonds Investering ruimtelijke ontwikkelingen | 28.355 | 194.012 |
Reserve Bovenwijkse voorzieningen (nieuw) | 3.750 | 692.388 |
Reserve I&A | 145.969 | 132.490 |
Reserve Fonds Herstructurering woongebieden | 137.606 | |
Reserve Fonds Verevening bedrijfsomgevingen | 29.295 | |
Reserve Wmo | 1.250.000 | |
Reserve Transities | 1.155.518 | |
Subtotaal reserves | 8.498.742 | 6.106.477 |
Totaal | 31.967.930 | 22.448.260 |
Incidenteel saldo jaarrekening 2017 (inclusief resultaat grondexploitatie) | 9.519.670 | |